Damit die Partnersteuerberater:innen die von RIDE automatisch generierten Buchungsstapel verprüfen und verplausibilisieren können, wird immer nach Ablauf eines Geschäftsjahres der Jahresdepotauszug benötigt.
1. Anmeldung bei IB oder einem der Introducing Broker.
2. Anschließend über Performance & Berichte auf Kontoauszüge.
3. Sollte sich an dieser Stelle eine Kontenübersicht öffnen, müssen alle Konten ausgewählt werden.
4. Anschließend bitte noch auf das Filtersymbol klicken. Hier ist ggf. "geschlossen" oder "übertragen" anzuklicken und anschließend sollen in der Kontoübersicht die neu erschienenen Konten ebenfalls ausgewählt werden.
Erläuterung "geschlossen": Obwohl Konten in der Vergangenheit eventuell geschlossen wurden, können diese nach wie vor Einfluss auf die Wertpapierverbuchung haben. Um einer Fehlermeldung zu entgehen, müssen diese Konten berücksichtigt werden.
Erläuterung "übertragen": Durch den Brexit wurden die Konten von IB UK nach IB Irland übertragen. Um eine Fehlermeldung zu vermeiden, benötigt RIDE auch die Daten des Vor-Brexit-Kontos (IB UK). Dies betrifft hauptsächlich das Jahr 2021.
5. Anschließend unter Aktivität den Vorgang starten.
6. Im letzten Schritt ist als Zeitraum jährlich und als Dateiformat PDF auszuwählen.
7. Die Datei wird nun von IB erstellt und heruntergeladen.
8. Ablage der Datei von Admin-Service Kunden:
Bitte lade den Depotauszug in deinem RIDE-Account im Ordner 03 Buchhaltung/Wertpapierbuchhaltung/Jahres-Depotverzeichnis hoch.
9. Ablage der Datei von WePa-Service Kunden:
Der Depotauszug muss hier in den Ordner 07 WEPA-Dateien hochgeladen werden. Zur Orientierung dient der letzte Teil folgender Anleitung.
FERTIG! Mithilfe des Jahresdepotauszuges kann nun die Verprüfung der Wertpapierdaten verplausibilisiert werden.
NEU: Kennst du schon den RIDE Broker?
Er ist der erste Broker, der nur für Kapitalgesellschaften entwickelt wurde.
Deine Vorteile:
• Der schnellste und einfachste Depotantrag auf dem Markt
• Günstige automatisierte Steuerbuchhaltung
• Professionelle Spreads und günstige Ordergebühren ab 0,80 €
Interesse? Eröffne jetzt dein Depot und teste es.
Disclaimer:
Die Informationen auf dieser Internetseite dienen allgemeinen Informationszwecken und beziehen sich nicht auf die spezielle Situation einer Einzelperson oder einer juristischen Person. Sie stellen keine betriebswirtschaftliche, rechtliche oder steuerliche Beratung dar. Im konkreten Einzelfall kann der vorliegende Inhalt keine individuelle Beratung durch fachkundige Personen ersetzen. Für Entscheidungen eines Nutzers dieser Internetseite, die lediglich aufgrund der Informationen auf dieser Internetseite und ohne geeigneten fachlichen Rat und ohne gründliche Analyse der betreffenden Einzelsituation getroffen werden, übernehmen wir keine Verantwortung.