Die XML-Datei dient der Einrichtung der automatischen Wertpapierverbuchung und ist nötig, sofern es Aktivitäten auf dem Depot gab, die mehr als 365 Tage vor der Generierung des Tokens liegen.
1. Anmeldung bei IB oder einem der Introducing Broker.
2. Anschließend über Performance & Berichte auf Flex-Queries.
3. Wichtig ist nun, dass ALLE Konten ausgewählt werden. Bitte in jedem Fall immer kontrollieren, ob alle Konten ausgewählt sind.
4. Anschließend bitte noch auf das Filtersymbol klicken. Hier ist ggf. "geschlossen" oder "übertragen" anzuklicken und anschließend sollen in der Kontoübersicht die neu erschienenen Konten ebenfalls ausgewählt werden.
Erläuterung "geschlossen": Obwohl Konten in der Vergangenheit eventuell geschlossen wurden, können diese nach wie vor Einfluss auf die Wertpapierverbuchung haben. Um einer Fehlermeldung zu entgehen, müssen diese Konten berücksichtigt werden.
Erläuterung "übertragen": Durch den Brexit wurden die Konten von IB UK nach IB Irland übertragen. Um eine Fehlermeldung zu vermeiden, benötigt RIDE auch die Daten des Vor-Brexit-Kontos (IB UK). Dies betrifft hauptsächlich das Jahr 2021.
5. Anschließend ist der bereits erstellte Flex-Query zu starten.
6. Für einen Export eines vergangenen Geschäftsjahres muss die Auswahl „Benutzerdefinierter Datumsbereich“ getroffen werden, um dann das Anfangs- und Enddatum des entsprechenden Jahres manuell auszuwählen. Hierbei ist es normal, dass nur Bankarbeitstage ausgewählt werden können. RIDE teilt mit, welches Geschäftsjahr ausgewählt werden muss.
Beispielfall: Es soll eine XML-Datei für das Jahr 2021 erstellt werden. Das Depot wurde am 17.02.2021 eröffnet. Dementsprechend ist auch die Auswahl des Datumsbereichs erst ab dem 17.02.2021 bis 31.12.2021 (oder letzter Bankarbeitstag) möglich. Das ist RICHTIG.
Falls die Datei zu groß ist und man diese deshalb nicht downloaden kann, kannst du den Bericht auch quartalsweise oder sogar monatlich generieren und mit den einzelnen Dateien gleichermaßen fortfahren
7. Die Datei wird nun von IB erstellt und heruntergeladen.
8. Anmeldung im RIDE-Account.
9. Zunächst ist die GmbH auszuwählen, für die der Token erstellt wurde. Sofern es nur eine GmbH gibt, gibt es auch keine Auswahlmöglichkeit.
10. Anschließend auf den Reiter Wertpapierverbuchung klicken. Mit Klick auf den Button Hochladen kann die XML-Datei hochgeladen werden.
11. Das entsprechende Dokument aus der eigenen Ordnerstruktur auswählen, anklicken und in den Ordner 07 WEPA Dateien einsortieren.
FERTIG! RIDE kann nun die Datei manuell einspielen und somit die Einrichtung der automatischen Wertpapierverbuchung vorantreiben.
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